În perioada 7 – 8 februarie are loc în Italia, la Milano, the 6th QUANTITATIVE ASSET & RISK MANAGEMENT WORKSHOP 2011.
Evenimentul – așa cum spun organizatorii – “has a qualitatively considerable content, and it counts on speaker of relief as well as on the collaboration of national and international companies”.
Costurile sunt considerabile, dar oferă acces la subiecte precum:
- Trend inversions speed can be assessed throughout infinite number of interpolation functions
- Active Portfolio Management under Rel. Performance Cons.
- Benchmark orientation and Relative Risk Constraints
- Under-Performance Risk in Searching for Alpha
- Why Multi-Ranking is best than qualitative approach
- A journey in Risk Weighted Portfolio and CTA Construction
… și multe altele așa cum puteți vedea în broșura evenimentului pe care puteți să o accesați AICI.
Pentru detalii și înregistrare vedeți site-ul evenimentului: http://www.quant.it/default.asp
Informație postată și pe www.managementul-riscurilor.ro
